Gestion de trésorerie et financement d'entreprise - Fondamentaux

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Cours du jour

Sur demande

14 h
CP015CJ
450,00 EUR

Objectifs


Au terme de cette formation, le participant doit être capable de :

  • comprendre les principes de base de la gestion quotidienne de trésorerie d’une entreprise (nonfinancière)
  • connaître l’organisation d’un département de trésorerie
  • comprendre la manière de gérer les risques financiers
  • savoir quels sont les outils de base de couverture des risques, de gestion de la dette et des excédents de liquidités
  • connaître les rapports financiers types à produire
  • comprendre les fondements de la gestion de la relation bancaire
  • pouvoir assister un trésorier dans ses tâches quotidiennes

Programme


  • Définition des objectifs
  • Relations et interactions avec les autres départements dont la comptabilité
  • Gestion des emprunts bancaires et des liquidités
  • Techniques de base de la gestion de trésorerie
    • Identification et gestion des risques financiers
    • Outils techniques ou informatiques à disposition du trésorier
  • Principes et fondements de base du métier de trésorier
    • Règles éthiques
    • Polices et bonnes pratiques de la profession
  • Optimisation de la gestion des flux financiers dans l’entreprise

Public cible


Toute personne intéressée à comprendre la trésorerie d’entreprise

Prérequis


Connaissances de base en comptabilité

Certificat


A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Support de cours


Le support de cours vous sera délivré en début du cours

Lieu

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