Au terme de cette formation, le participant doit être capable de :

• comprendre les principes de base de la gestion quotidienne de trésorerie d’une entreprise (nonfinancière)
• connaître l’organisation d’un département de trésorerie
• comprendre la manière de gérer les risques financiers
• savoir quels sont les outils de base de couverture des risques, de gestion de la dette et des excédents de liquidités
• connaître les rapports financiers types à produire
• comprendre les fondements de la gestion de la relation bancaire
• pouvoir assister un trésorier dans ses tâches quotidiennes

• Définition des objectifs
• Relations et interactions avec les autres départements dont la comptabilité
• Gestion des emprunts bancaires et des liquidités
• Techniques de base de la gestion de trésorerie
• Identification et gestion des risques financiers
• Outils techniques ou informatiques à disposition du trésorier
• Principes et fondements de base du métier de trésorier
• Règles éthiques
• Polices et bonnes pratiques de la profession
• Optimisation de la gestion des flux financiers dans l’entreprise

Toute personne intéressée à comprendre la trésorerie d’entreprise

Connaissances de base en comptabilité

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Le support de cours vous sera délivré en début du cours