formation icon L’Agent de transfert

L’agent de transfert a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion departs de fonds des investisseurs dans les délais fixés. Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès des correspondants et de traiter les flux financiers qui en résultent. Interlocuteur privilégié des clients et des gestionnaires, l’agent de transfert se doit de répondre aux demandes et d’assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.

Ses activités principales incluent notamment la vérification, le traitement et le placement des ordres sur parts de fonds, la réalisation des contrôles opérationnels de premier niveau et l’assurance des remontées des VNI en provenance de contreparties externes. En amont de toutes ses activités, l'agent de transfert est responsable du processus d'acceptation des investisseurs dans le registre des fonds (identification des clients - Know Your Customer). Il se charge également de la production des confirmations des transactions aux investisseurs, la production des préavis et/ou avis aux gestionnaires, le traitement et le suivi des suspens cash et titres et la préparation, la mise à jour et l'archivage des dossiers investisseurs.

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