formation icon Le profil professionnel Depositary Bank Agent

Le Depositary Bank Agent n’est pas localisé dans la société de gestion d’actifs. Il exerce sa fonction dans une banque de la place. En effet, les fonds provenant des ordres de souscription de parts et d’actions dans les actifs de la société de gestion, doivent être confiés obligatoirement, selon une directive européenne, à un établissement de crédit, le « dépositaire ». Le Depositary Bank Agent a la double mission de garde des actifs du fonds et de contrôle de la régularité de certaines opérations effectuées par la société de gestion. Il valide les achats/ventes de titres faits par le fonds sur les marchés boursiers internationaux, il contrôle la conformité des investissements en respect avec la politique et les restrictions d’investissement du fonds, enfin il gère et surveille les sous-dépositaires à travers le monde. Ce professionnel doit savoir à tout moment de quelle façon les actifs du fonds sont investis et où et comment ils sont disponibles.

Le tableau ci-après reprend les blocs de compétences jugés nécessaires pour la profession de Depositary Bank Agent et propose des cours pour acquérir ces savoir et savoir-faire.

Parcours certifiants
pour Le profil professionnel Depositary Bank Agent

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