formation icon Le profil professionnel Fund Accountant

Le Fund Accountant comptabilise toutes les transactions et opérations ayant un impact sur les avoirs des fonds d’investissement (achat/vente de titres effectués par le fonds, variation des avoirs liquides, souscriptions/rachats de parts par les actionnaires, etc.). De plus, il détermine de manière journalière, la valeur des parts ou actions du fonds appelée « Valeur Nette d’Inventaire » (VNI). Enfin, il prépare les rapports de situation financière du fonds et établit les comptes annuels.

Le tableau ci-après reprend les blocs de compétences jugés nécessaires pour la profession de Fund Accountant et propose des cours pour acquérir ces savoir et savoir-faire.

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