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Agent de transfert et de registre

Investment Funds

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Description

Introduction

La fonction d'agent de transfert et de registre constitue un pilier de l'industrie des fonds d'investissement, en contribuant à la confiance des investisseurs et au bon fonctionnement des activités des fonds. Dans un environnement financier de plus en plus réglementé et interconnecté à l'échelle internationale, elle participe à l'efficacité, à la fiabilité et à l'intégrité de l'écosystème des fonds d'investissement.

Objectifs

Après avoir suivi cette formation, les participants seront en mesure de comprendre :

  • Les activités et le rôle de l'agent de transfert (transfer agent) dans la chaîne de valeur des fonds d'investissement.
  • La structure des réseaux de distribution.
  • Les rôles et responsabilités de l'agent de transfert.
  • Les activités quotidiennes de l'agent de transfert.
  • Les tendances et évolutions futures de l'activité d'agent de transfert


Programme
  • Rappel des fondamentaux
  • Structure des réseaux de distributuion des fonds et activités de l'agent de transfert
    • Gestion de la relation investisseurs
    • Gestion documentaire
    • Tenue du registre des investisseurs
    • Traitement des transactions et des commissions/frais
    • Reporting
    • Gestion des flux de trésorerie
  • Environnement opérationnel et outils informatiques
  • L'agent de transfert : perspectives d'avenir

Veuillez noter que le matériel pédagogique utilisé ainsi que les questions d'examen seront disponibles uniquement en langue anglaise.

Public cible
  • Niveau débutant à intermédiaire.
  • Une connaissance générale de l'industrie des fonds d'investissement constitue un atout


    • Déroulement

    Cette formation est proposée en blended-learning, vous recevrez un accès à un cours préparatoire en e-learning 5 jours avant le cours.

    Conditions

    Support de cours

    Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

    Examen

    Pour cette formation, il existe un examen optionnel. En cas d’intérêt, les candidats peuvent choisir une date dans la liste des sessions d’examen proposées. L’inscription à l’examen devra se faire au moins cinq jours avant la date d’examen choisie. L’examen est soumis à des frais d’inscription.  

    Lieu
    Chambre de Commerce Luxembourg
    7, rue Alcide de Gasperi
    L-1615 Luxembourg
    Luxembourg
    Calculer l'itinéraire

    Sessions and schedules

    Download the schedule (PDF)

    • lun. 23.11.2026

      09:00 to 18:00

      8H

      Registrar and Transfer Agency (FR)

      Chambre de Commerce Luxembourg

    • 2H

      E-learning - Activities in Financial Markets

      E-learning

    Duration 1H

    Location Chambre de Commerce Luxembourg

    • Tue 15.09.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 22.09.2026 08:45 to 11:45
    • Thu 24.09.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 29.09.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 13.10.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 20.10.2026 08:45 to 11:45
    • Thu 29.10.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 03.11.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 10.11.2026 08:45 to 11:45
    • Thu 26.11.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 01.12.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 08.12.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 15.12.2026 08:45 to 11:45
    • Tue 12.01.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 19.01.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 26.01.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 28.01.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 02.02.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 04.02.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 16.02.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 23.02.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 25.02.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 02.03.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 04.03.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 09.03.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 16.03.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 18.03.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 23.03.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 13.04.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 15.04.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 20.04.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 27.04.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 29.04.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 04.05.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 11.05.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 13.05.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 18.05.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 25.05.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 27.05.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 08.06.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 10.06.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 15.06.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 22.06.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 24.06.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 29.06.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 06.07.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 08.07.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 13.07.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 15.07.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 16.09.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 21.09.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 28.09.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 30.09.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 05.10.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 07.10.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 12.10.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 19.10.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 26.10.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 28.10.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 02.11.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 04.11.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 09.11.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 23.11.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 25.11.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 30.11.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 02.12.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 07.12.2027 08:45 to 08:45
    • Tue 14.12.2027 08:45 to 08:45
    • Thu 16.12.2027 08:45 to 08:45