Comptabilité OPC - Fondamentaux

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FR
Cours du jour
1 h
FI059CJ
40,00 EUR

Objectifs


Les principaux objectifs de ce cours sont :
  • appel des notions de base relatives aux flux d’un OPC
  • transition entre comptabilité générale et comptabilité OPC
  • introduction à la comptabilité des OPC
  • notion de valeur nette d’inventaire
  • notions de provisions, amortissements, prorata
  • analyse des schémas comptables des opérations «classiques (Opérations en capital, Opérations du portefeuille, Dépôts à terme, Provisions et amortissements)
  • exercices pratiques

Programme


  • Rappel des notions de base
  • Comprendre la comptabilité des OPC
    • Comptabilité OPC / comptabilité générale
    • Bilan et compte de résultats d’un OPC
    • Notion de VNI
  • Schémas comptables des opérations classiques
    • Capital
    • Provisions et amortissements
    • Portefeuille et dépôts à terme

Lieu

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