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UCIs Fund Accounting - Standard Transactions

Véhicules & Gestionnaires d’Investissement

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Description

Objectives

To follow this course the participant is required to know the charts of accounts relating to subscriptions and redemptions; purchases and sales of shares and bonds; provisions and amortisations; term deposits

  • The key objectives of this course are:
    • to understand the charts of accounts relating to investor transactions
    • to understand the charts of accounts relating to investment transactions
    • to understand the key valuation principles relating to assets and liabilities in foreign currencies
    • to understand the basics and key steps of the NAV computation
Programme
  • Refresher
    • Subscription/Redemption
    • Purchase/Sale of security
    • Term deposits
  • Investor transactions
    • Types of units
    • Switches
  • Investment transactions
    • Currency other than that of the sub-fund
    • Dividends
    • Warrants
    • Corporate actions
  • Valuation of assets
    • Investment portfolio
    • Assets in foreign currencies
  • NAV calculation
    • Reconciliations
    • Charges
    • Repartition
    • Equalisation
  • Case study

Conditions

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Calculer l'itinéraire

Sessions et horaires

Durée 3H

Lieu Chambre de Commerce Luxembourg

  • jeu. 09.12.2021 08:45 à 11:45
  • mar. 14.12.2021 08:45 à 11:45
  • jeu. 16.12.2021 08:45 à 11:45
  • mar. 18.01.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 25.01.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 27.01.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 01.02.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 08.02.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 22.02.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 24.02.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 01.03.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 08.03.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 15.03.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 22.03.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 29.03.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 31.03.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 19.04.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 26.04.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 28.04.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 03.05.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 10.05.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 17.05.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 19.05.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 31.05.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 07.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 14.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 21.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 28.06.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 30.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 05.07.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 07.07.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 12.07.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 20.09.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 27.09.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 29.09.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 04.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 11.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 18.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 25.10.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 27.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 08.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 15.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 22.11.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 24.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 29.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 06.12.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 08.12.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 13.12.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 15.12.2022 08:45 à 11:45