Comptabilité OPC - Contrôler une Valeur Nette d'Inventaire (VNI)

En collaboration avec
  • Icon 14.10.2020
  • Icon 12 h
  • icon Cours du jour
  • Icon French / Français
  • Icon VI048CJ
385,00 EUR

*

(+3% TVA)
*Prix d'inscription de base, variable selon options choisies.

Objectifs


A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension :
  • des principes et des dispositions de la circulaire CSSF 2002/77
  • des risques d’erreurs dans les calculs de VNI des OPC
  • des moyens de contrôle
Une mise en pratique clôturera cette formation pour faciliter la compréhension de ces principes.

Programme


  • Principes de la circulaire CSSF 2002/77
  • Risques d’erreurs dans les calculs de VNI des OPC
    • Liés à l'évaluation des investissements
    • Liés à la comptabilisation des opérations classiques et complexes
    • Liés aux calculs de frais et commissions
  • Les moyens de contrôle
    • Outils globaux : comparaison à des indices de référence, régression statistique, revue analytique du compte de résultats
    • Outils spécifiques : liste de contrôle personnalisée, réconciliations des positions titres et comptes bancaires, liste des postes ouverts, rapport d’avertissement sur les cours de change et de bourse, contrôle portant sur les restrictions et politiques d'investissement

Lieu

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mer. 14.10.2020 à 08h30

icon 8H

Comptabilité OPC - Contrôler une Valeur Nette d'Inventaire (VNI)

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg

jeu. 15.10.2020 à 08h30

icon 4H

Comptabilité OPC - Contrôler une Valeur Nette d'Inventaire (VNI)

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg
  • Durée

    icon

    3 h

  • Lieu

    icon

    Chambre de Commerce Luxembourg

Tue 15.09.2020

08h45

Tue 22.09.2020

08h45

Thu 24.09.2020

08h45

Tue 29.09.2020

08h45

Tue 06.10.2020

08h45

Tue 13.10.2020

08h45

Tue 20.10.2020

08h45

Tue 27.10.2020

08h45

Thu 29.10.2020

08h45

Tue 10.11.2020

08h45

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