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Catalogue

Net Asset Value (NAV) - Errors and Breaches: CSSF Circular 24/856

Fonds d'Investissement

En collaboration avec:

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Description

Introduction

The credibility of investment funds depends on the consistent application of high operational and regulatory standards throughout their lifecycle. In an increasingly demanding regulatory environment, maintaining the accuracy and reliability of key fund processes is essential to safeguarding investor confidence and reinforcing the integrity of the investment fund industry.

Objectives
Upon completion of this course, participants will be able to understand :

  • The concept of an error in NAV calculation error
  • The principles and steps to correct a NAV error
  • The notion of a breach of investment rules
  • The principles and steps to correct a breach of investment rules
Programme
  • Introduction
  • Error in NAV error
  • Breach of investment rules
  • Steps in the remediation process
  • Practical examples (Errors in NAV error; Breach of rule violation)
  • Quiz
Target audience

Fund accountants, NAV oversight and fund control professionals, investment compliance officers, risk managers, depositary oversight teams, and fund administration professionals responsible for identifying, assessing, reporting, or remediating NAV calculation errors and investment rule breaches under CSSF Circular 24/856.

Conditions

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Exam

For this training course, an optional exam is available. In case of interest, candidates can choose a date from the list of proposed examinations sessions. Registration for the exam must be made at least five days before the chosen exam date. The exam is subject to a registration fee.

Certificate

At the end of the training, the participants can download a certificate of attendance from their client portal House of Training.

Location
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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Sessions et horaires

Télécharger le planning (PDF)

  • Mon 24.08.2026

    08:30 à 17:30

    8H

    Net Asset Value (NAV) Errors and Breaches

    Chambre de Commerce Luxembourg

Télécharger le planning (PDF)

  • Thu 12.11.2026

    08:30 à 17:30

    8H

    Net Asset Value (NAV) Errors and Breaches

    Chambre de Commerce Luxembourg

Durée 1H30

Lieu Chambre de Commerce Luxembourg

  • mar. 22.09.2026 08:45 à 11:45
  • jeu. 24.09.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 29.09.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 06.10.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 13.10.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 20.10.2026 08:45 à 11:45
  • jeu. 29.10.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 03.11.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 10.11.2026 08:45 à 11:45
  • jeu. 26.11.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 01.12.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 08.12.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 15.12.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 12.01.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 19.01.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 26.01.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 28.01.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 02.02.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 04.02.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 16.02.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 23.02.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 25.02.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 02.03.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 04.03.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 09.03.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 16.03.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 18.03.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 23.03.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 13.04.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 15.04.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 20.04.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 27.04.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 29.04.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 04.05.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 11.05.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 13.05.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 18.05.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 25.05.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 27.05.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 08.06.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 10.06.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 15.06.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 22.06.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 24.06.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 29.06.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 06.07.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 08.07.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 13.07.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 15.07.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 16.09.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 21.09.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 28.09.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 30.09.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 05.10.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 07.10.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 12.10.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 19.10.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 26.10.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 28.10.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 02.11.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 04.11.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 09.11.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 23.11.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 25.11.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 30.11.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 02.12.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 07.12.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 14.12.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 16.12.2027 08:45 à 08:45