Produits structurés - Fondamentaux

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Objectifs


À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des produits structurés en ayant analysé:

  • En quoi ils consistent et quels sont leurs principaux composants
  • Leur développement et leurs particularités dans le contexte global des émissions proposées (EMTN, fonds, certificats/ warrants…)
  • Le cadre réglementaire applicable (directive UE, prospectus, appel à l'épargne public...)
  • En quoi ils suscitent autant l’intérêt des émetteurs que celui des investisseurs
  • La terminologie qui leur est propre (capital protégé et capital à risque, coupon garanti et coupon non garanti, produit structuré «callable», date de lancement/paiement et date d’échéance/maturité, produits structurés directionnels, produits structurés à promesse, produits structurés mixtes)
  • Les risques qui y sont liés et les classes de risque auxquelles ils sont susceptibles d’appartenir selon leur niveau de protection (produits structurés sécurisés, produits structurés dynamiques, produits structurés spéculatifs)
  • Les circonstances de leur lancement ainsi que les intervenants (comité technique, comité risque, comité commercial) et événements caractérisant leur cycle de vie
  • Le cadre réglementaire applicable (directive UE, prospectus, appel à l'épargne public...)

Programme


  • Historique et origine des produits structurés
  • Développement international et cadre réglementaire
    • Formes d'émission
    • Produits structurés dans le contexte MiFID
    • Prospectus européen avec « avantage et inconvénients »
    • Diversité de l'offre des produits structurés
  • Démocratisation et diversité des produits structurés
    • L'intérêt des émetteurs
    • L'intérêt du client
    • Volumes d'émission
  • Identification du vocabulaire utile à la caractérisation des produits structurés
    • Capital garanti
    • Capital non garanti
    • Coupon garanti
    • Coupon non garanti
  • Le lancement d’un produit structuré
    • L'idée du lancement
    • La validation du lancement
      • montant minimum à atteindre
      • étude des conditions de lancement
  • L'évolution des sous-jacents
    • Action
    • Taux / Change
    • Matière première
  • Les produits structurés en tant qu’instrument de gestion de portefeuille
    • Sensibilisation à l’utilisation en tant qu’outil d’investissement
  • Initiation à l’intervention sur le marché des produits structurés
  • L'importance de la date de maturité et du comportement à maturité

Lieu

  • Durée

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    3 h

  • Lieu

    icon

    Chambre de Commerce Luxembourg

Tue 12.01.2021

08h45

Tue 19.01.2021

08h45

Tue 26.01.2021

08h45

Thu 28.01.2021

08h45

Tue 02.02.2021

08h45

Tue 09.02.2021

08h45

Tue 23.02.2021

08h45

Thu 25.02.2021

08h45

Tue 02.03.2021

08h45

Tue 09.03.2021

08h45

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