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Suivre la trésorerie et les règlements des clients

Comptabilité

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Description

Description

Dans la mise en œuvre quotidienne de sa comptabilité, le comptable doit notamment entre autre être capable de suivre/gérer la trésorerie de l’entreprise et les règlements des clients. La gestion de la trésorerie va partir d’une dimension différente de celle du comptable, à savoir celle des flux et du cash. 

Cette formation a comme objectif de donner un aperçu de la dimension trésorerie, de la gestion des flux et du cash, le suivi du règlement des clients (Credit Control) et la gestion des risques et du financement. Par ailleurs, nous regarderons aussi comment au mieux gérer le reporting bancaire et reconciliation.

Objectifs

Au terme de la formation, le participant sera capable de : 

  • identifier les aspects de la trésorerie et leurs intéractions avec la comptabilité
  • comprendre les principes de base de la gestion quotidienne de trésorerie d’une entreprise 
  • optimiser les flux dans l’entreprise
  • gérer les encaissements clients et la mise au point d’un "Credit Control"
  • mieux appréhender le reporting bancaire et la réconciliation
  • connaître l’organisation d’un département de trésorerie et ses outils
  • identifier les outils de base de couverture des risques, de gestion de la dette et des excédents de liquidités
Programme
  • Définition des objectifs de la trésorerie
  • Relations et intéractions avec les autres départements dont la comptabilité
  • Optimisation de la gestion des flux financiers dans l’entreprise
  • Gestion du cash et des liquidités
  • Techniques de base de la gestion de trésorerie
  • Identification et gestion des risques financiers
  • Gestion de la dette et des relations bancaires
  • Outils techniques ou informatiques à disposition du trésorier
Public cible

Toute personne intéressée à s’initier au fonctionnement d’une comptabilité et à comprendre la trésorerie d’entreprise

Prérequis

Connaissances financières et comptables de base.


Modalités

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

La langue d'enseignement sera le français avec un support de cours en anglais.

Certificat

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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Sessions et horaires

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  • mar. 08.11.2022

    08:30 à 16:30

    7H

    Suivre la trésorerie et les règlements des clients

    Chambre de Commerce Luxembourg