• Icon 15.11.2021
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385,00 EUR

*

(+3% TVA)
*Prix d'inscription de base, variable selon options choisies.

   Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle. En savoir plus

Objectives


Afin de suivre ce cours, le participant doit connaître les schémas comptables des souscriptions et rachats, des achats et ventes d’actions et obligations, des provisions et amortissements, des dépôts à terme.
A l'issue de cette formation, le participant aura acquis une bonne compréhension :
  • des schémas comptables des opérations en capital
  • des schémas comptables des opérations sur portefeuille (transactions en devises, OST)
  • des principes d’évaluation des actifs et des passifs en devises
  • des étapes et principes généraux de contrôle
  • du calcul de la VNI (réconciliations, variations, répartitions, égalisation)

Programme


  • Rappels
    • Souscription / rachat
    • Achat / vente de titre
    • Dépôt à terme
  • Opérations du capital
    • Types de parts
    • Conversions
  • Transactions du portefeuille
    • Devise autre que celle du compartiment
    • Warrants
    • Dividendes
    • Opérations sur titres
  • Evaluation des actifs
    • Portefeuille
    • Actifs en devises
  • Calcul de la VNI
    • Réconciliations
    • Variations
    • Répartitions
    • Egalisation
  • Exercice

Lieu

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lun. 15.11.2021 à 08h30

icon 6H

Comptabilité OPC - Opérations classiques

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg

mar. 16.11.2021 à 08h30

icon 6H

Comptabilité OPC - Opérations classiques

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg
  • Durée

    icon

    3 h

  • Lieu

    icon

    Chambre de Commerce Luxembourg

Thu 28.10.2021

08h45

Thu 11.11.2021

08h45

Thu 18.11.2021

08h45

Tue 23.11.2021

08h45

Thu 25.11.2021

08h45

Tue 30.11.2021

08h45

Thu 02.12.2021

08h45

Tue 07.12.2021

08h45

Thu 09.12.2021

08h45

Tue 14.12.2021

08h45

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