Comptabilité OPC - Opérations classiques

En collaboration avec
  • Icon Sur demande
  • Icon 12 h
  • icon Cours du jour
  • Icon French / Français
  • Icon FI055CJ
àpd. 385,00 EUR (+3% TVA)

Objectives


Afin de suivre ce cours, le participant doit connaître les schémas comptables des souscriptions et rachats, des achats et ventes d’actions et obligations, des provisions et amortissements, des dépôts à terme.
A l'issue de cette formation, le participant aura acquis une bonne compréhension :
  • des schémas comptables des opérations en capital
  • des schémas comptables des opérations sur portefeuille (transactions en devises, OST)
  • des principes d’évaluation des actifs et des passifs en devises
  • des étapes et principes généraux de contrôle
  • du calcul de la VNI (réconciliations, variations, répartitions, égalisation)

Programme


  • Rappels
    • Souscription / rachat
    • Achat / vente de titre
    • Dépôt à terme
  • Opérations du capital
    • Types de parts
    • Conversions
  • Transactions du portefeuille
    • Devise autre que celle du compartiment
    • Warrants
    • Dividendes
    • Opérations sur titres
  • Evaluation des actifs
    • Portefeuille
    • Actifs en devises
  • Calcul de la VNI
    • Réconciliations
    • Variations
    • Répartitions
    • Egalisation
  • Exercice

Lieu

Vous souhaitez rester à jour sur notre offre de formation ?

Vous avez une question ?
Nous avons des réponses !