• Icon 11.03.2020
  • Icon 8 h
  • icon Cours du jour
  • Icon English
  • Icon VI058CJ
195,00 EUR

*

(+3% TVA)
*Prix d'inscription de base, variable selon options choisies.

Objectives


  • Main course objectives:
    • Refresher on the operational flows in a fund
    • Transition from general accounting to fund accounting. Net Asset
    • Provision, depreciation and proratisation
    • Analysis of the charts of accounts relating to basic transactions
    • Case studies

Programme


  • Basic concepts – Refresher
  • Understanding fund accounting
    • From general accounting to fund accounting
    • Fund balance sheet and profit and loss account
    • Net Asset Value
  • Charts of accounts relating to basic transactions
    • Capital transactions
    • Provisions and depreciations
    • Securities portfolio and term deposits

Lieu

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mer. 11.03.2020 à 08h30

icon 8H

UCIs Fund Accounting - Fundamentals

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg
  • Durée

    icon

    3 h

  • Lieu

    icon

    Chambre de Commerce Luxembourg

Tue 10.03.2020

08h45

Tue 17.03.2020

08h45

Tue 24.03.2020

08h45

Thu 26.03.2020

08h45

Tue 31.03.2020

08h45

Tue 21.04.2020

08h45

Tue 28.04.2020

08h45

Thu 30.04.2020

08h45

Tue 05.05.2020

08h45

Tue 12.05.2020

08h45

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