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Description
Objectives
- Main course objectives:
- Refresher on the operational flows in a fund
- Transition from general accounting to fund accounting. Net Asset
- Provision, depreciation and proratisation
- Analysis of the charts of accounts relating to basic transactions
- Case studies
Programme
- Basic concepts – Refresher
- Understanding fund accounting
- From general accounting to fund accounting
- Fund balance sheet and profit and loss account
- Net Asset Value
- Charts of accounts relating to basic transactions
- Capital transactions
- Provisions and depreciations
- Securities portfolio and term deposits
Modalités
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions et horaires
Durée 1H
Lieu Chambre de Commerce Luxembourg
- mar. 21.02.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 23.02.2023 08:45 à 11:45
- mar. 28.02.2023 08:45 à 11:45
- mar. 07.03.2023 08:45 à 11:45
- mar. 14.03.2023 08:45 à 11:45
- mar. 21.03.2023 08:45 à 11:45
- mar. 28.03.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 30.03.2023 08:45 à 11:45
- mar. 18.04.2023 08:45 à 11:45
- mar. 25.04.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 27.04.2023 08:45 à 11:45
- mar. 02.05.2023 08:45 à 11:45
- mar. 16.05.2023 08:45 à 11:45
- mar. 23.05.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 25.05.2023 08:45 à 11:45
- mar. 06.06.2023 08:45 à 11:45
- mar. 13.06.2023 08:45 à 11:45
- mar. 20.06.2023 08:45 à 11:45
- mar. 27.06.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 29.06.2023 08:45 à 11:45
- mar. 04.07.2023 08:45 à 11:45
- mar. 11.07.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 13.07.2023 08:45 à 11:45
- mar. 19.09.2023 08:45 à 11:45
- mar. 26.09.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 28.09.2023 08:45 à 11:45
- mar. 03.10.2023 08:45 à 11:45
- mar. 10.10.2023 08:45 à 11:45
- mar. 17.10.2023 08:45 à 11:45
- mar. 24.10.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 26.10.2023 08:45 à 11:45
- mar. 31.10.2023 08:45 à 11:45
- mar. 07.11.2023 08:45 à 11:45
- mar. 14.11.2023 08:45 à 11:45
- mar. 21.11.2023 08:45 à 11:45
- mar. 28.11.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 30.11.2023 08:45 à 11:45
- mar. 05.12.2023 08:45 à 11:45
- mar. 12.12.2023 08:45 à 11:45
- jeu. 14.12.2023 08:45 à 11:45
- mar. 19.12.2023 08:45 à 11:45
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