Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle. En savoir plus

Description

Objectifs

À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des futures et de la terminologie qui leur est propre en ayant analysé:

  • L’évolution historique des marchés et notamment les problèmes sous-jacents (absence de normalisation) des contrats Forward à l’origine de l’émergence des marchés à terme (Chicago Board of Trade) et de la généralisation de ces derniers aux États-Unis
  • Le développement des marchés à terme au niveau international (Australie, Canada, Europe, Asie)
  • Les différents types de contrat à terme (contrats sur produits stockables, contrats sur produits non stockables, futures financières classiques et futures financières sur indices de prix)
  • Les éléments-clés régissant l’organisation et le fonctionnement des marchés à terme de contrats futurs:
    • La place de cotation (Bourse/Exchange), son fonctionnement et son rôle
    • L’objet de la transaction (contrat à terme), en quoi il consiste, ses caractéristiques, son intérêt, ses possibilités de liquidation à l’échéance
    • Les opérateurs et intervenants (opérateurs du Stock Exchange et intervenants externes)
    • Le système de transaction (modes de cotation rencontrés, positions long/short, rôle/fonctionnement/avantages de la chambre des compensations, systèmes de marge)
  • Comment se forme le prix d’un contrat futur (Contango, Backwordation)
  • Le cycle de vie des produits et leurs liquidations possibles
  • A quelles fins (hedging, trading, arbitrage) ils peuvent être utilisés
  • De nombreux exemples illustrant leur fonctionnement
Programme
  • Introduction et origines des contrats futures
  • Le développement international des marchés à terme
  • Les différents types de contrats à terme
    • Les contrats sur produits stockables
    • Les contrats sur produits non stockables
    • Les contrats sur produits financiers et indices de prix - les futurs financiers ou financial futures
  • L’organisation et le fonctionnement des marchés à terme de contrats futurs
    • La place de cotation
    • Le contrat à terme
    • Les opérateurs et les intervenants
    • Le système de transaction
  • Les mécanismes de formation du prix d’un contrat futur
  • Principes d’utilisation des marchés à terme
    • La couverture ou le "hedging"
    • Le "trading" ou la spéculation
    • L'arbitrage

Modalités

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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Sessions et horaires

Durée 1H

Lieu Chambre de Commerce Luxembourg

  • mar. 31.05.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 07.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 14.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 21.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 28.06.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 30.06.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 05.07.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 07.07.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 12.07.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 20.09.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 27.09.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 29.09.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 04.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 11.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 18.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 25.10.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 27.10.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 08.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 15.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 22.11.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 24.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 29.11.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 06.12.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 08.12.2022 08:45 à 11:45
  • mar. 13.12.2022 08:45 à 11:45
  • jeu. 15.12.2022 08:45 à 11:45