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Objectifs


À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des futures et de la terminologie qui leur est propre en ayant analysé:

  • L’évolution historique des marchés et notamment les problèmes sous-jacents (absence de normalisation) des contrats Forward à l’origine de l’émergence des marchés à terme (Chicago Board of Trade) et de la généralisation de ces derniers aux États-Unis
  • Le développement des marchés à terme au niveau international (Australie, Canada, Europe, Asie)
  • Les différents types de contrat à terme (contrats sur produits stockables, contrats sur produits non stockables, futures financières classiques et futures financières sur indices de prix)
  • Les éléments-clés régissant l’organisation et le fonctionnement des marchés à terme de contrats futurs:
    • La place de cotation (Bourse/Exchange), son fonctionnement et son rôle
    • L’objet de la transaction (contrat à terme), en quoi il consiste, ses caractéristiques, son intérêt, ses possibilités de liquidation à l’échéance
    • Les opérateurs et intervenants (opérateurs du Stock Exchange et intervenants externes)
    • Le système de transaction (modes de cotation rencontrés, positions long/short, rôle/fonctionnement/avantages de la chambre des compensations, systèmes de marge)
  • Comment se forme le prix d’un contrat futur (Contango, Backwordation)
  • Le cycle de vie des produits et leurs liquidations possibles
  • A quelles fins (hedging, trading, arbitrage) ils peuvent être utilisés
  • De nombreux exemples illustrant leur fonctionnement

Programme


  • Introduction et origines des contrats futures
  • Le développement international des marchés à terme
  • Les différents types de contrats à terme
    • Les contrats sur produits stockables
    • Les contrats sur produits non stockables
    • Les contrats sur produits financiers et indices de prix - les futurs financiers ou financial futures
  • L’organisation et le fonctionnement des marchés à terme de contrats futurs
    • La place de cotation
    • Le contrat à terme
    • Les opérateurs et les intervenants
    • Le système de transaction
  • Les mécanismes de formation du prix d’un contrat futur
  • Principes d’utilisation des marchés à terme
    • La couverture ou le "hedging"
    • Le "trading" ou la spéculation
    • L'arbitrage

Lieu

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jeu. 20.05.2021 à 13h30

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Futures

  • icon Classe virtuelle
    À distance

ven. 21.05.2021 à 13h30

icon 4H

Futures

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    À distance

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jeu. 21.10.2021 à 08h30

icon 8H

Futures

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg
  • Durée

    icon

    3 h

  • Lieu

    icon

    Chambre de Commerce Luxembourg

Tue 09.03.2021

08h45

Tue 16.03.2021

08h45

Tue 23.03.2021

08h45

Thu 25.03.2021

08h45

Tue 30.03.2021

08h45

Tue 20.04.2021

08h45

Tue 27.04.2021

08h45

Thu 29.04.2021

08h45

Tue 04.05.2021

08h45

Tue 11.05.2021

08h45

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