Organismes de placement collectif (OPC) - Fondamentaux

Les organismes de placement collectif (OPC) jouent un rôle clé dans le paysage financier luxembourgeois. Ce programme présente les principes fondamentaux des OPC, leur utilité, leurs principales structures (UCITS, fonds alternatifs), ainsi que les bases du cadre réglementaire applicable.

Il s’adresse à toute personne souhaitant acquérir une vision claire et accessible du fonctionnement des OPC et de leur environnement professionnel.

À l’issue de cette formation, vous serez familiarisés avec les grands principes de fonctionnement des OPC après avoir découvert :

• Leur origine, leurs chiffres-clés et les atouts du Grand-Duché en la matière

• En quoi consistent les OPC, leur fonctionnement et leurs aspects techniques

• Leur cadre juridique au Grand-Duché de Luxembourg, les structures légales qu’ils peuvent revêtir et les contrôles auxquels ils sont soumis

• Les documents officiels associés aux OPC (prospectus, rapports, KIID)

• Leur classification et leur typologie
  

• Historique et présentation de l’industrie des OPC

  • Présentation de l’industrie dans son ensemble

    • approche mondiale

    • approche européenne

  • Présentation de l’industrie luxembourgeoise des OPC

    • historique et évolution récente

    • caractéristiques et enjeux

• Définition et fonctionnement des OPC

• Classification des OPC

  • Les OPC classiques

    • les OPC monétaires

    • les OPC obligataires

    • les OPC actions

    • les OPC mixtes

    • les OPC investissants dans d’autres OPC

    • les OPC immobiliers

    • les OPC assortis d’une garantie

• Les contrôles et aspects juridiques

  • Le cadre légal des OPC au Luxembourg

  • La SICAV

  • La SICAR

  • Le FIS

  • Mécanismes de contrôle

• Les métiers associés

  • Le transfert agent / teneur de registre

  • Le promoteur

  • Le dépositaire

  • La société de gestion

  • L’agent payeur

  • L’agent administratif et comptable

  • L’agent domiciliataire

  • La mission de la CSSF

  • Les autres acteurs

Pour cette formation, il existe un examen optionnel. En cas d’intérêt, les candidats peuvent choisir une date dans la liste des sessions d’examen proposées. L’inscription à l’examen devra se faire au moins cinq jours avant la date d’examen choisie. L’examen est soumis à des frais d’inscription.

A l’issue de la formation les participants pourront télécharger un certificat de participation via leur portail client House of Training.