Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle. En savoir plus

Description

Description

This module is part of the certified path "International Treasury Management and Corporate Finance - Fundamentals". It can also be taken independently from the certified path.

Objective

Upon successful completion of this course, the participant should be able to:

  • Have a good understanding over the corporate treasurer’s responsibilities

  • Have notions of cash management (bank account opening, closing, KYC, payments and bank connectivity), liquidity management (importance of working capital management, cash pooling…)

  • Have notions of risk management (foreign exchange, fraud, credit risk) and trade finance (general context, intro to bank guarantees and letters of credit)

Programme
  • Bank account opening/closing

  • KYC

  • Payments and bank connectivity

  • Liquidity structures

  • Cash forecast

  • Importance of working capital

  • Factoring/Reverse factoring

  • Main financial measures

  • Economic thinking

  • Risk Measures

  • Hedging

  • Fraud risk

  • Credit risk

  • General context

  • Bank guarantees

  • Letters of credit

Public cible

Anyone who wants to understand the fundamentals of cash management.

Composition

Modalités

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Certificate

At the end of the training, the participants will receive a certificate of attendance delivered by the House of Training.

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Calculer l'itinéraire

Sessions et horaires

Télécharger le planning (PDF)

  • ven. 28.10.2022

    08:30 à 17:30

    8H

    Introduction to Treasury Management

    Chambre de Commerce Luxembourg