Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle et à distance. En savoir plus
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Payments, Cash Management and Banking Relations - Fundamentals

Comptabilité

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Description

Description

This module is part of the certified path "International Treasury Management and Corporate Finance - Fundamentals". It can also be taken independently from the certified path.

Objectives

Upon successful completion of this course, the participant should be able to:

  • Have a good understanding of the payment and interbank clearing and settlement methods

  • Be familiar with the different payment flow instruments

  • Be aware of the importance of cash and working capital management

  • Have an insight in the international cash and liquidity management

  • Manage the day to day cash management and have a basic knowledge of the organisation of the treasury.

  • Have an insight in how to finance the company and to manage the bank relationships

  • Create an action plan

Programme
  • Payment and interbank clearing and settlement methods

  • Payments instruments, processes and tools

  • Electronic banking channels

  • Working capital, cash and liquidity management – basic concepts

  • Day to day cash management

  • Organisation of the cash management and tooling

  • Financing the company

  • Basic Insights in managing banking relationships

Public cible

Anyone wishing to acquire a basic knowledge of payments and international cash management and put this knowledge into practice.


Modalités

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Certificate

At the end of the training, the participants will receive a certificate of attendance delivered by the House of Training.

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Calculer l'itinéraire

Sessions et horaires

Télécharger le planning (PDF)

  • mer. 09.11.2022

    08:30 à 17:30

    8H

    Payments, Cash Management and Banking Relations - Fundamentals

    Chambre de Commerce Luxembourg

  • jeu. 10.11.2022

    18:30 à 22:00

    3H30

    Payments, Cash Management and Banking Relations - Fundamentals

    Classe virtuelle